本站音书，2月26日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1189元，较前一交游日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.47%，近3个月上升1.48%，近6个月上升1.81%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比135.08%，现款占净值比2.39%。

该基金的基金司理为方锐、毛文婕，基金司理方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复3.2%。基金司理毛文婕于2024年12月20日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复0.18%。

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